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泰达宏利绩优增长 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利绩优增长 |
基金代码 | 005903 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 1.85亿元 | |
份额规模 | 1.31亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙硕 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇,基于类别资产配置策略,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;本基金界定的“绩优增长”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金界定的“绩优增长”股票具有以下特征:上市公司具有产业核心性,属于国民经济的重点行业;所属行业具有改善明确性,即该行业出现了技术进步、政策变化等积极的变化;企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力,对整个行业具有较强的带动作用;股票市盈率相对盈利增长率由低到高排序,处于行业排名前30%;股票净资产收益率不低于6%。 |
投资策略 | 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。 本基金综合GARP投资策略和可持续发展投资(ESG)形成本基金的投资理念,认为基金超额收益来源于优质企业,优质企业需要价值和成长并重(Growth at a Reasonable Price,简称GARP投资策略),并且将环境(Environment)、公司治理(Corporate Governance)、企业社会责任(Social Responsibility)的因素纳入企业的企业经营中,不断提高可持续发展的能力。 本基金股票投资力求发掘“业绩加速成长且有潜力成为或已经成为行业优质龙头公司”。流程上是“量化+主动”的个股投资策略。将采用量化初筛、基本面核实、深化比较相结合的研究方法进行投资。此外,本基金一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。本基金针对沪深两市符合绩优增长主题的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到相关行业的股票池。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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