点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.5318 | 1.5318 | -0.24% |
| 2023-05-26 | 1.5355 | 1.5355 | 0.43% |
| 2023-05-25 | 1.5290 | 1.5290 | -0.40% |
| 2023-05-24 | 1.5351 | 1.5351 | -0.73% |
| 2023-05-23 | 1.5464 | 1.5464 | -0.80% |
| 2023-05-22 | 1.5589 | 1.5589 | 0.13% |
| 2023-05-19 | 1.5569 | 1.5569 | -0.13% |
| 2023-05-18 | 1.5589 | 1.5589 | -0.01% |
| 2023-05-17 | 1.5591 | 1.5591 | 0.23% |
| 2023-05-16 | 1.5555 | 1.5555 | -0.82% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.74% | -3.41% |
| 近一月 | -2.13% | -4.84% |
| 近三月 | -2.67% | -5.79% |
| 近六月 | 2.51% | -0.38% |
| 近一年 | 3.41% | -4.18% |
| 近三年 | 36.68% | -0.86% |
| 今年以来 | 6.22% | -0.97% |
| 成立以来 | 53.18% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 58.42% |
| 金融业 | 8.05% |
| 采矿业 | 6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.44% |
| 批发和零售业 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54% |
| 房地产业 | 2.24% |
| 建筑业 | 1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.79% |
| 合计值 | 93.50% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 石基信息 | 1.72% |
| 西部矿业 | 1.40% |
| 云铝股份 | 1.31% |
| 财通证券 | 1.27% |
| 海信视像 | 1.26% |
| 张江高科 | 1.25% |
| 科伦药业 | 1.24% |
| 当升科技 | 1.23% |
| 华菱钢铁 | 1.22% |
| 横店东磁 | 1.22% |
| 时代出版 | 0.93% |
| 皖通高速 | 0.92% |
| 五粮液 | 0.89% |
| 江特电机 | 0.73% |
| 今世缘 | 0.72% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长城中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 长城中证500指数增强 |
| 基金代码 | 006048 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2018-08-13 | 资产规模 | 2.36亿元 |
| 份额规模 | 1.54亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 雷俊 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数 |
| 投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证500指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。 本基金股票投资主要通过量化模型，选取预期相对基准收益较好的股票构建投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争获取超越基准的业绩回报。 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 长城基金管理有限公司关于2023年五一劳动节放假通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-25 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 长城中证500指数增强型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 长城中证500指数增强型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230216 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 长城中证500指数增强型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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