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长城中证500指数增强

(006048)

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每日基金简讯:2023年5月30日 单位净值1.5318,日涨跌 -0.24%,今年以来收益6.22%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 93.69% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-291.53181.5318-0.24%
2023-05-261.53551.53550.43%
2023-05-251.52901.5290-0.40%
2023-05-241.53511.5351-0.73%
2023-05-231.54641.5464-0.80%
2023-05-221.55891.55890.13%
2023-05-191.55691.5569-0.13%
2023-05-181.55891.5589-0.01%
2023-05-171.55911.55910.23%
2023-05-161.55551.5555-0.82%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.74%-3.41%
近一月-2.13%-4.84%
近三月-2.67%-5.79%
近六月2.51%-0.38%
近一年3.41%-4.18%
近三年36.68%-0.86%
今年以来6.22%-0.97%
成立以来53.18%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业58.42%
金融业8.05%
采矿业6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业5.23%
交通运输、仓储和邮政业3.44%
批发和零售业3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.54%
房地产业2.24%
建筑业1.91%
文化、体育和娱乐业1.79%
合计值93.50%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
石基信息1.72%
西部矿业1.40%
云铝股份1.31%
财通证券1.27%
海信视像1.26%
张江高科1.25%
科伦药业1.24%
当升科技1.23%
华菱钢铁1.22%
横店东磁1.22%
时代出版0.93%
皖通高速0.92%
五粮液0.89%
江特电机0.73%
今世缘0.72%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 136.9年
任期回报 任期最大回撤
85.81% -34.35%
现任管理基金数: 31只
现任管理基金资产规模: 74.09亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

长城基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-12-27
    最新季度规模: 235711943.69
  • 旗下基金数: 182只
    旗下经理数: 32人
  • 经理平均任职时间:8.86年
    经理最高任职时间:21.44年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 长城中证500指数增强型证券投资基金 基金简称 长城中证500指数增强
基金代码 006048 基金类型 指数型基金
成立日期 2018-08-13 资产规模 2.36亿元
份额规模 1.54亿 基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 雷俊
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以中证500指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 本基金股票投资主要通过量化模型,选取预期相对基准收益较好的股票构建投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争获取超越基准的业绩回报。 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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