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万家新机遇价值驱动C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 万家新机遇价值驱动C |
基金代码 | 006085 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2018-08-15 | 资产规模 | 0.35亿元 |
份额规模 | 0.18亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 高源 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 35.0%×沪深300指数+25.0%×香港恒生指数+40.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在履行适当程序后可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行价值型股票的选择和投资。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以投资组合的套期保值为目的,适当参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股票期权的投资。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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