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宝盈融源可转债C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 宝盈融源可转债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 宝盈融源可转债C |
基金代码 | 006148 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.22亿元 | |
份额规模 | 1.07亿元 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 邓栋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+10.0%×中证综合债券指数+80.0%×中证可转换债券指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产的配置比例。 基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转债(含可交换债)。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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