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德邦乐享生活A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 德邦乐享生活A |
基金代码 | 006167 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 1.01亿元 | |
份额规模 | 0.52亿元 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 黎莹 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的比例为基金资产的50%-95%,其中投资于乐享生活主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过对乐享生活主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深入分析,挖掘该类型资产的投资价值。 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、健康生活相关行业发展趋势,分析类别资产的预期风险收益特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。 本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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