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银华远见 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华远见混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 银华远见 |
基金代码 | 006610 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.14亿元 | |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+30.0%×香港恒生指数+20.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过在内地资本市场和港股市场上积极优选具备利润创造能力且估值水平合理的优质上市公司,通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含可转换公司债券及分离交易可转债、国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为45%~90%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港通标的股票股或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角。积极优选具备利润创造能力且估值水平合理的优质上市公司,特别是在GDP进入中低速增长阶段,符合消费升级以及能够在经济转型过程中依赖市场占有率提升以及精细化运营实现业绩持续增长的标的。同时,通过优化风险收益配比和利用股指期货、国债期货对冲来追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
收益分配 | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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