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富荣富金专项金融债纯债 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富荣富金专项金融债纯债 |
基金代码 | 006613 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.01亿元 | |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 富荣基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、公开发行的政策性金融债、绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。 本基金不投资于地方政府债、资产支持证券、二级资本债、次级债、非金融企业主体债券(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;投资于公开发行的绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 本基金在个券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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