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兴业养老2035C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 兴业养老2035C |
基金代码 | 006895 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.37亿元 | |
份额规模 | 0.34亿元 | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱小明 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+50.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金,但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券等)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资的子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;且子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;不得持有其他基金中基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例合计不低于本基金基金资产的80%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。转型为“兴业兴睿混合型基金中基金(FOF)”后,投资于股票、股票型基金、混合型基金及商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金属于生命周期基金中的“目标日期型”基金。定位于退休日期为2035年或邻近年份的个人养老投资者及其他具有类似风险偏好的投资者。 在基金投资方面,基于数量化投资的基金评价系统对基金管理人及其管理的基金的评级,将主要投资于管理规范、业绩优良的基金管理人管理的基金,以分享资本市场的成长。 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股,同时采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种,实现组合稳健增值。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的相应类别基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产和商品基金比例逐步下降。风险收益特征也将随之变化。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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