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国联安安享稳健养老一年 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 国联安安享稳健养老一年 |
基金代码 | 006918 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.13亿元 | |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×沪深300指数+75.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 在严格控制基金资产投资下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括 QDII 基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、银行存款(包括协议存款、通知存款及定期存款等其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种比例合计原则上不超过30%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将25%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和符合条件的混合型基金)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过 5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配 置比例最低可至 15%)。其中,计入上述权益类资产的混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 |
投资策略 | 基金的资产配置通过结合宏观基本面分析和风险平价策略确定。、 在确定资产配置比例后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行分析,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况,得出适合投资目标的备选基金,构建基金组合。 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、公司治理较好的上市公司进行投资。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资,或利用权证进行风险对冲。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低品种(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是保守、稳健、平衡、积极、进取)。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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