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国寿安保新蓝筹 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保新蓝筹 |
基金代码 | 007074 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 2.04亿元 | |
份额规模 | 1.60亿元 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张标 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+25.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金通过深入的产业研究与上市公司研究,寻找细分领域领军企业,挖掘顺应时代发展和产业趋势的蓝筹股以及潜在蓝筹股的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中不低于80%的非现金资产投资于本基金所界定的新蓝筹主题相关证券;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经济相对稳定的情形下,以沪深300指数动态市盈率作为股票投资比例决定因素。具体方法为,以年报和最近一期财报数据为基础,计算沪深300指数动态市盈率,将沪深300指数发布以来的动态市盈率按高到低排序,最高数值记为100%分位,最低数值记为0%分位。当过去20个交易日沪深300指数平均动态市盈率高于历史动态市盈率95%分位(含),本基金股票资产占基金资产的比例为0-40%;当过去20个交易日沪深300指数平均动态市盈率处于历史动态市盈率90至95分位之间,本基金股票资产占基金资产的比例为30-60%;当过去20个交易日沪深300指数平均动态市盈率低于历史动态市盈率90分位时(含),本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。本基金在实际运作过程中,由于申购赎回、市场波动、股票停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上述配置要求,基金管理人应在20个交易日内对股票资产的投资比例进行调整,以符合配置要求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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