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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.3374 | 1.3374 | -0.12% |
| 2023-05-26 | 1.3390 | 1.3390 | 0.11% |
| 2023-05-25 | 1.3375 | 1.3375 | -0.11% |
| 2023-05-24 | 1.3390 | 1.3390 | -0.28% |
| 2023-05-23 | 1.3427 | 1.3427 | -0.24% |
| 2023-05-22 | 1.3459 | 1.3459 | 0.08% |
| 2023-05-19 | 1.3448 | 1.3448 | 0.02% |
| 2023-05-18 | 1.3445 | 1.3445 | 0.03% |
| 2023-05-17 | 1.3441 | 1.3441 | 0.02% |
| 2023-05-16 | 1.3438 | 1.3438 | -0.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.63% | 0.06% |
| 近一月 | -1.04% | 0.73% |
| 近三月 | -1.10% | 1.96% |
| 近六月 | 0.09% | 2.49% |
| 近一年 | 0.57% | 3.77% |
| 近三年 | 20.10% | 11.49% |
| 今年以来 | 1.44% | 2.34% |
| 成立以来 | 33.74% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 11.53% |
| 金融业 | 4.47% |
| 建筑业 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% |
| 房地产业 | 0.45% |
| 采矿业 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 0.15% |
| 合计值 | 19.36% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 同花顺 | 1.14% |
| 四川路桥 | 0.84% |
| 再升科技 | 0.84% |
| 三环集团 | 0.78% |
| 科顺股份 | 0.76% |
| 东方财富 | 0.70% |
| 中国太保 | 0.63% |
| 杰克股份 | 0.60% |
| 东方雨虹 | 0.59% |
| 三一重工 | 0.58% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘增强回报债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 天弘增强回报债券A |
| 基金代码 | 007128 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2019-05-29 | 资产规模 | 41.14亿元 |
| 份额规模 | 30.76亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 姜晓丽 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权益类资产不高于基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将适度参与股票资产投资。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 90.00天<=X<180.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<90.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘增强回报债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-23 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-23 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 天弘增强回报债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于防范不法分子冒用公司名义进行诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-24 |
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 公司公告 | 2023-02-25 |
| 天弘增强回报债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-28 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 天弘增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-29 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告 | 公司公告 | 2022-12-29 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-11-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-11-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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