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万家平衡养老三年(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 万家平衡养老三年(FOF) |
基金代码 | 007232 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 2.27亿元 | |
份额规模 | 1.81亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐朝贞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×一年定期存款利率(税后)+45.0%×中证800指数+50.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%;本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金为平衡型目标风险策略基金,本基金以定量数据分析及定性调研结合的方式对子基金进行优选,并在控制回撤的基础上,力争获取稳定回报。 目标风险策略将风险分成几个核心资产部分,包括权益类资产、固定收益类资产和商品类资产等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。 基金管理人对基金的筛选策略主要为对子基金进行基金分类和基金筛选两个层面:基金管理人通过定量筛选和定性调研交叉验证获得基金池,并在确定资产内部风格配置结果后快速选出符合要求的基金。基金选择:对同类基金进行评分,优选评分排名领先的基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 基金管理人将定期以及不定期(突发极端风险)审视更新组合。基金管理人对基金组合、主策略以及策略下的子基金设置风险控制措施。 本基金的股票选择以价值投资理念和方法审慎选择投资标的。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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