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合煦智远消费主题A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 合煦智远消费主题A |
基金代码 | 007287 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.03亿元 | |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 合煦智远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨志勇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×中证综合债券指数+75.0%×中证内地消费主题指数+10.0%×中证港股通主要消费综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金通过积极精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;本基金非现金资产中不低于80%将投资于消费主题相关公司或企业的股票;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,同时也主动进行辅助性大类资产配置,在投资组合中加入债券等固定收益类资产以优化整个资产组合的风险收益配比和流动性。 本基金所指的消费主题包括:(1)主要消费;(2)可选消费;(3)其它消费。 本基金在精选个股的基础上,将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究分析,判断各个行业的相对投资价值。 在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略,在控制各类风险的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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