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国联安增瑞政策性金融债A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 国联安增瑞政策性金融债A |
基金代码 | 007371 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 11.37亿元 | |
份额规模 | 10.81亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李德清 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-金融债券总指数 |
投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于地方政府债券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合久期和债券的结构,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 |
收益分配 | 本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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