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凯石浩品质经营A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 凯石浩品质经营混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 凯石浩品质经营A |
基金代码 | 007399 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.02亿元 | |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 凯石基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 70.0%×沪深300指数+30.0%×中债-总指数-全价指数 |
投资目标 | 在合理控制投资组合风险的前提下,主要通过运用品质经营策略优选股票构建投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%;投资于品质经营主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。 本基金品质经营主题是指:首先,本基金将以宏观经济周期分析、产业分析为基础,在全市场范围内精选特定经济周期阶段下受益于当前经济发展趋势和经济政策且估值有相对吸引力的行业或细分子行业;然后精选行业或细分子行业内ROE持续保持在行业前列,同时长期业绩增长水平不显著落后的公司。 在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,本基金也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 债券投资方面,研究及预测宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策等影响债券市场的各类指标,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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