近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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永赢开泰中高等级中短债C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 永赢开泰中高等级中短债C |
基金代码 | 007543 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 13.96亿元 | |
份额规模 | 13.09亿元 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 卢绮婷 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×天相中债-综合指数(1-3年)全价 |
投资目标 | 本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中高等级中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)。本基金对中高等级短期债券的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级,其中企业债、公司债、地方政府债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)参照债项信用评级,短期融资券、超短期融资券参照主体信用评级。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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