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泰康润颐63个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康润颐63个月定期开放债券 |
基金代码 | 007600 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 85.53亿元 | |
份额规模 | 79.36亿元 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 经惠云 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-5年期国债指数 |
投资目标 | 本基金在封闭期采用买入持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的金融工具,包括债券资产(包括但不限于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转债、可交换债投资。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制。在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券(现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。在封闭期,不受前述5%的限制。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金按63个月为封闭周期进行投资运作。本基金在每个封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭周期组合构建。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资金融资产的到期日(或回售期限)不得晚于该封闭期的最后一日,力求基金资产在开放前可完全变现。 本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益品种进行处置。 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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