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汇安嘉诚一年A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇安嘉诚一年A |
基金代码 | 007609 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.58亿元 | |
份额规模 | 0.56亿元 | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 仇秉则 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内,基金投资不受上述比例限制;本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期间,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在进行债券投资时,本基金将会考量利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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