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前海开源康颐平衡养老三年 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 前海开源康颐平衡养老三年 |
基金代码 | 007638 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.04亿元 | |
份额规模 | 2.05亿元 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 覃璇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×中证全债指数+50.0%×MSCI中国A股指数 |
投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%。本基金权益类资产占基金资产的比例上限不超过60%,下限不低于35%。权益类资产包括股票、股票型基金和偏股混合型基金,其中偏股混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用目标风险策略来进行大类资产配置,即,根据成立时设定的风险水平,对可投资的大类资产的收益率、波动性和相关系数等数据进行清洗和整理,设定相应的风险目标值,选取适当的风险测度指标和方法(例如,标准差,在险价值(Value-at-Risk),预期损失(ES)等),并在此基础上,追求收益最大化,通过优化求解和相关的评测指标(Sharpe比率,Sortino比率,标准差,最大回撤等)综合确定最为适合本基金产品目标投资者的最优参数,并根据最优参数的测算结果,得到组合中各类资产的最优配置权重。本基金风险控制的目标是将投资组合波动率控制在10%以内(含10%)。 在确定了各类资产的种类和投资比例之后,需要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究,通过定量分析与定性分析相结合的方式,自下而上精选出各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标的。 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金为目标风险系列FOF中风险收益特征相对均衡的基金,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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