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广发养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 007668 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.00亿元 | |
份额规模 | 0.98亿元 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 曹建文 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 48.4%×中证800指数+51.6%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的下滑曲线和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过60%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金采取目标日期策略,根据广发目标日期型基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金,下同)投资比例逐渐下降。本基金权益类资产投资比例遵从下表所示,如权益类资产配置比例超过上下限,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 年份 权益类资产比例范围(%) 2019-2023 28.6-60 2024-2028 19-52 2029-2033 9-42 2034-2035 5-32 2036及其后 5-30 具体各年份下滑曲线值及本基金的权益类资产占比按招募说明书的规定执行。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
投资策略 | 本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架,通过将到退休日(目标日期)前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化,来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。 基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性研究相结合的方法,建立养老目标初选基金库和养老目标核心基金库。 本基金采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。同时,本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤。 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,是基金中基金中的稳健产品,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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