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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 007673 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.72亿元 | |
份额规模 | 0.63亿元 | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭智 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证800指数+80.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,优选基金投资组合,力争在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%;其中投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例不超过30%。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金产品定位力求稳健,合理控制投资组合波动风险,采用目标风险策略,根据预设的目标风险收益水平,定期对资产配置组合进行再平衡,控制基金下行风险,追求基金长期稳健增值。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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