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中银瑞福浮动净值型A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类 | 基金简称 | 中银瑞福浮动净值型A |
基金代码 | 007708 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.01亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 范静 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配频率每月不高于1次。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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