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华安现金润利浮动净值型 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 | 基金简称 | 华安现金润利浮动净值型 |
基金代码 | 007746 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.62亿元 | |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李邦长 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,本基金每月收益分配次数至多不超过1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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