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万家惠享39个月定开债 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家惠享39个月定开债 |
基金代码 | 007979 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 114.33亿元 | |
份额规模 | 114.21亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 尹诚庸 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部分。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制);在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。 每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因素,确定该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的投资比例。 本基金由于主要采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售日)不超过基金剩余封闭期的债券品种。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内进行债券回购。 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金主要采用持有到期策略,投资于到期日(或回售日、预期到期日)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、资产支持证券、同业存单和银行存款。 本基金对资产支持证券的投资仅限于预期到期日在封闭期结束之前的品种。 本基金对证券公司短期公司债券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。 在开放期期间,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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