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诺安瑞康三年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺安瑞康三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安瑞康三年定期开放债券 |
基金代码 | 007980 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
投资目标 | 本基金将采用持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交债。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期开始前3个月和开放期结束后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:在封闭期内,本基金严格采用买入并持有策略,将所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 开放期投资安排:在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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