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工银瑞信黄金ETF联接C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类 | 基金简称 | 工银瑞信黄金ETF联接C |
基金代码 | 008143 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.11亿元 | |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵栩 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×黄金现货(Au99.99合约) |
投资目标 | 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪黄金现货价格走势,追求跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“目标ETF”)、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF份额。根据需要,本基金可以投资于债券、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪业绩比较基准。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。 |
收益分配 | 收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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