净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.1071 | 1.1071 | 0.85% |
2023-05-25 | 1.0978 | 1.0978 | -0.30% |
2023-05-24 | 1.1011 | 1.1011 | -2.05% |
2023-05-23 | 1.1241 | 1.1241 | -1.65% |
2023-05-22 | 1.1430 | 1.1430 | 0.25% |
2023-05-19 | 1.1402 | 1.1402 | -1.23% |
2023-05-18 | 1.1544 | 1.1544 | 0.92% |
2023-05-17 | 1.1439 | 1.1439 | -0.69% |
2023-05-16 | 1.1519 | 1.1519 | -0.18% |
2023-05-15 | 1.1540 | 1.1540 | 0.95% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | -2.90% | -2.37% |
近一月 | -0.05% | -2.82% |
近三月 | 1.63% | -5.17% |
近六月 | 4.09% | 1.99% |
近一年 | 0.77% | -3.56% |
近三年 | 19.97% | -0.56% |
今年以来 | 1.23% | -0.53% |
成立以来 | 10.71% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
金融业 | 0.01% |
合计值 | 0.01% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
邮储银行 | 0.01% |
杭州银行 | 0.00% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 基金简称 | 华夏中证银行ETF联接A |
基金代码 | 008298 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2019-12-06 | 资产规模 | 1.86亿元 |
份额规模 | 1.68亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 李俊 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证银行指数 |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后,本基金可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.90% |
前端 | 0.00万元1.20% | |
前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
30.00天<=X | 0.00% |
7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.50%(每年) |
基金托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
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