×
快速注册
手机号: 请输入正确的手机号
短信验证码:
获取验证码
请输入验证码
登录密码: 请输入密码
确认密码: 请输入密码
确认
取消
注册成功
确认

华夏中证银行ETF联接A

(008298)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月27日 单位净值1.0986,日涨跌 0.00%,今年以来收益-3.56%
点击查看
本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 87.67% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
查看诊断详情>
此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
手续费率:
购买金额:
购买
定投
详细诊断报告
基金档案
基金概况
基金费率
历史净值
基金公告
信息披露
留言讨论
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS

实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-261.09861.09860.00%
2022-05-251.09861.09860.27%
2022-05-241.09561.0956-0.90%
2022-05-231.10551.1055-0.48%
2022-05-201.11081.11081.44%
2022-05-191.09501.0950-0.48%
2022-05-181.10031.1003-0.70%
2022-05-171.10811.10810.90%
2022-05-161.09821.0982-0.84%
2022-05-131.10751.10751.12%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周0.33%-2.59%
近一月-1.94%-9.45%
近三月-6.81%-16.29%
近六月-3.67%-15.06%
近一年-12.55%-17.66%
近三年--11.27%
今年以来-3.56%-16.03%
成立以来9.86%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
金融业0.00%
合计值0.00%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
杭州银行0.00%
农业银行0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 75.2年
任期回报 任期最大回撤
9.86% -26.83%
现任管理基金数: 34只
现任管理基金资产规模: 339.69亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 206517177.18
  • 旗下基金数: 531只
    旗下经理数: 81人
  • 经理平均任职时间:7.85年
    经理最高任职时间:24.10年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 基金简称 华夏中证银行ETF联接A
基金代码 008298 基金类型 --
成立日期 2019-12-06 资产规模 2.07亿元
份额规模 1.88亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 李俊
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证银行指数
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后,本基金可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.90%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...

基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2022-04-30
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-04-28
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增财咨道为代销机构的公告公司公告2022-03-09
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-02-12
华夏基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告公司公告2022-01-27
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第四季度报告第四季度报告2022-01-21
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告公司公告2022-01-21
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-01-21
华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告(深交所)公司公告2022-01-01
华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告(1)公司公告2022-01-01
华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告(2)公司公告2022-01-01

信息披露

标题 日期
数据加载中...

留言讨论

展恒温馨提示: 为保证大家良好的上网环境和用户体验,本站禁止用户随意发表与基金无关或对本站有不好影响的言论。如不配合,展恒有权将其评论内容删除,视情节严重者将被取消在本站发表评论的权利。为了良好的网上讨论环境,请大家共同监督!!!
点击快速注册,参与评论吧!(已有账号,去登录
0/500
发布
多方讨论 内容刷新
相似基金
序号
基金简称
相同证券只数
相似性
数据加载中...
主题优选
主题名称
优选基金
操作
本月推荐
优选牛基
近1年收益
近1年收益
热门主题
新品推荐
本月热销
公募基金
序号
基金简称
近1年
操作
数据加载中...
其他人在看
广发汇利一年定期开放债券
广发价值优势混合
华夏中证银行ETF联接C
人保量化锐进混合A
公募基金 优选50 公募筛选 基金排名 基金诊断 基金定投 私募基金 睿选100 私募筛选 展恒视角 公募研报 私募研报 基金直播间
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。