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宝盈祥裕增强回报混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 宝盈祥裕增强回报混合C |
基金代码 | 008337 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.09亿元 | |
份额规模 | 0.09亿元 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕姝仪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×沪深300指数+70.0%×中证全债指数+5.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 在控制组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。本基金投资的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金采取“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,动态调整各大类资产间的分配比例,精选各类资产投资标的,力图获得超越业绩比较基准的增强回报。 本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略四个部分组成。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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