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华夏恒泰64个月定开债 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏恒泰64个月定开债 |
基金代码 | 008349 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 71.76亿元 | |
份额规模 | 70.54亿元 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 张海静 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.8% |
投资目标 | 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受此比例限制)。开放期内,本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:在封闭期内,本基金将采用持有到期策略构建投资组合,并确保标的证券到期日或回售日不晚于封闭期到期日。其中,含回售权的债券,基金管理人需提前确定回售或到期时间,确保能在封闭期结束前回售或到期。 在基金运作过程中,基于持有人利益优先原则,且不违反《企业会计准则》的前提下,基金管理人可以处置已经违约或信用风险升高的投资标的,以减少因信用风险造成的损失。此外,如法律法规或中国证监会调整投资比例限制或禁止基金投资部分品种,基金管理人可以对持有的标的进行相应调整。 开放期投资策略:在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求,并做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金每份基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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