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兴全社会价值三年持有 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全社会价值三年持有 |
基金代码 | 008378 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 33.94亿元 | |
份额规模 | 23.80亿元 | 基金管理人 | 兴全基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 谢治宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+20.0%×香港恒生指数+20.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-0%);每个交易日日终在扣除股指国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配不超过1次;本基金收益分配方式为:现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特定风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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