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永赢股息优选混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 永赢股息优选混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 永赢股息优选混合C |
基金代码 | 008481 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.24亿元 | |
份额规模 | 0.22亿元 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 李永兴 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 55.0%×沪深300指数+25.0%×中债-综合指数-全价指数+20.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于股息优选型证券的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 本基金在股票投资中侧重于对“股息优选型”证券的投资,“股息优选型”证券是指有稳定股息收益、盈利稳定且确定性较高、具备一定估值优势的优质上市公司发行的证券。 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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