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中邮淳悦39个月定期开放债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C |
基金代码 | 008561 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭志红 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、国债期货、可转换债券及可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期期间以及开放期结束后3个月内,本基金债券资产的投资不受上述比例限制。 开放期内,本基金持有现金以及到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金以封闭期为周期进行投资运作。 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 通过运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分,度量发行人财务风险;利用历史数据、市场价格等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;综合发行人各方面分析结果,采用数量化模型,选择价格相对低估的品种进行投资。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 开放期投资策略:开放期内,本基金将在遵守投资限制与投资比例的前提下,保持基金资产的流动性,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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