点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.1411 | 1.1411 | -0.30% |
| 2023-06-06 | 1.1445 | 1.1445 | -0.94% |
| 2023-06-05 | 1.1554 | 1.1554 | -0.40% |
| 2023-06-02 | 1.1600 | 1.1600 | 1.34% |
| 2023-06-01 | 1.1447 | 1.1447 | 0.25% |
| 2023-05-31 | 1.1419 | 1.1419 | -0.81% |
| 2023-05-30 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 1.1512 | 1.1512 | -0.04% |
| 2023-05-26 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% |
| 2023-05-25 | 1.1511 | 1.1511 | -0.31% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.07% | -0.24% |
| 近一月 | -5.04% | -5.66% |
| 近三月 | -5.97% | -6.41% |
| 近六月 | -4.32% | -4.27% |
| 近一年 | -9.02% | -9.33% |
| 近三年 | 13.33% | -5.30% |
| 今年以来 | -1.97% | -2.13% |
| 成立以来 | 14.11% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 51.20% |
| 金融业 | 17.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.94% |
| 采矿业 | 3.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.54% |
| 建筑业 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.14% |
| 房地产业 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1.34% |
| 合计值 | 92.95% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 6.31% |
| 招商银行 | 3.33% |
| 宁德时代 | 2.67% |
| 比亚迪 | 2.61% |
| 泸州老窖 | 2.42% |
| 京沪高铁 | 2.12% |
| 药明康德 | 2.09% |
| 中国平安 | 2.09% |
| 海康威视 | 2.01% |
| 通威股份 | 2.00% |
| 纳芯微 | 0.08% |
| 陕西能源 | 0.02% |
| 中电港 | 0.01% |
| 中信金属 | 0.01% |
| 英方软件 | 0.01% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 天弘沪深300指数增强A |
| 基金代码 | 008592 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2019-12-27 | 资产规模 | 10.89亿元 |
| 份额规模 | 9.54亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金经理 | 杨超 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-05-10 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-23 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-23 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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