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德邦安顺混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 德邦安顺混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 德邦安顺混合C |
基金代码 | 008720 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.24亿元 | |
份额规模 | 0.26亿元 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张铮烁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-30%,同业存单的投资比例不超过基金资产的20%,可转换债券(含分离交易可转换债券)和可交换债券的投资比例合计为基金资产的0%-20%。本基金拟投资信用债信用评级不低于AA(以该债券发行评级机构的最新评级为准)。其中,评级为AA的信用债占基金资产净值比例不超过20%,评级为AA+的信用债占基金资产净值比例不超过50%,评级为AAA的信用债不低于基金资产净值的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。本基金拟投资可转换债券(含分离交易可转换债券)和可交换债券的投资比例合计为基金资产的0%-20%。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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