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泰康睿福优选配置3个月持有期混合(FOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合(FOF)A |
基金代码 | 008754 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.31亿元 | |
份额规模 | 0.29亿元 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 潘漪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+30.0%×中证普通债券型基金指数+60.0%×中证偏股型基金指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金追求多元化的资产配置,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,在风险分散的基础上力争获取超越业绩基准的长期稳健收益。 |
投资范围 | 本FOF的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(不含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本FOF的投资组合比例为:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票型、混合型基金的比例合计为基金资产的50%-80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
投资策略 | 本FOF将结合基金管理人研发的投资决策体系,定期不定期地调整三类资产的配置比例,对各类资产进行超配和欠配,力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的Beta收益,获取更优异的风险调整回报。 本FOF将结合各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征,将其归属为权益类、固收类和商品类,并且将每一类基金按照投资策略分为主动管理型基金和被动指数型基金。 股票投资上,本FOF在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,精选具有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合优化。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。 本基金基于策略性投资的需要,投资于资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金中基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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