展恒点评
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| 长城健康生活灵活配置混合 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金-A | 基金简称 | 长城健康生活灵活配置混合 |
| 基金代码 | 008786 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-08-14 | 资产规模 | 3.02亿元 |
| 份额规模 | 5.47亿元 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 谭小兵,谭小兵 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10% |
| 投资目标 | 本基金主要投资健康生活相关的上市公司，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于健康生活主题相关股票资产比例不低于非现金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会进行相应调整。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。本基金以股票市场平均估值水平作为资产比例分配的量化指标，当股票市场估值水平较低时，适当加大股票仓位比例，当股票市场估值水平较高时，适当降低股票仓位比例。具体策略如下：以每次年报、半年报披露结束后第一个交易日为基准日T，计算中证健康产业指数PE(TTM)估值水平，本基金的股票投资组合比例将按照计算出的中证健康产业指数PE(TTM)估值水平进行调整。届时将由本基金管理人根据基准日的中证健康产业指数PE(TTM)估值水平自行调整股票类资产比例，不再另行公告。其中PE(TTM)为最新每股市价与最近12个月每股收益的倍数（剔除负值影响）。2、股票投资策略（1）健康生活主题界定随着经济的发展，人民日益重视健康及生活品质，且中国人口基数大，各个社会阶层具有不同的需求差异，未来与健康生活相关的领域将有长期的投资机会。本基金关注的健康生活主题主要是指与人类生命健康直接相关的养老、医药、创新医疗、医疗服务等行业；与居民基本生活需求相关的衣食住行等行业；与居民提升生活品质相关的休闲旅游、文体娱乐、环保等行业。本基金界定的健康生活相关行业包括餐饮旅游、食品饮料、医药生物、环保、休闲服务、传媒、农林牧渔、纺织服装、汽车、家电等申万一级行业。（2）个股投资策略本基金在基于以上主题及行业配置的基础之上，通过定性和定量相结合的方式进行个股精选，构建本基金的各级股票池。本基金在进行股票资产配置时，将考察企业的流动性和换手率指标，参考基金的流动性需求，以降低股票资产的流动性风险。定性分析方面，本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。在定量分析方面，本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时，还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标，来评估企业的投资价值。（3）港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，本基金将遵循健康生活主题相关股票的投资策略，选择基本面良好、具有估值优势、流动性高的港股通标的纳入本基金的股票投资组合。3、债券投资策略在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、债券回购杠杆策略等。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。5、国债期货投资策略本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可与基金托管人协商一致，在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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