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鹏扬淳悦一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券 |
基金代码 | 008807 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 10.39亿元 | |
份额规模 | 10.05亿元 | 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 茹昱 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内每个交易日日终,本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内,本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目标。 |
收益分配 | 在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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