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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A |
基金代码 | 008835 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 5.60亿元 | |
份额规模 | 5.33亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 方旻 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年定期存款利率(税后)加3% |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值与权益类多头头寸的价值的净风险敞口不超过基金资产净值的10%。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金投资于同业存单和银行存款的比例不超过基金资产的20%。 每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 待基金参与融资融券和转融通证券出借业务及投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收益互换等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务、转融通证券出借业务及投资其他品种,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通证券出借业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
投资策略 | 本基金根据对市场的判断,采用“多空对冲”等投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲系统性风险,与股票市场的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金的实际收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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