近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得港股通新机遇灵活配置混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得港股通新机遇灵活配置混合A |
基金代码 | 008861 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.25亿元 | |
份额规模 | 0.33亿元 | 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 陶星言 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+30.0%×中债-综合指数-全价指数+60.0%×恒生综合指数 |
投资目标 | 把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,同业存单占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金所指的“新机遇”,是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结构转型变化趋势等,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面,根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业,抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。 本基金采取“GARP”策略筛选处在行业景气度高并且具有成长空间的标的;在严格控制风险收益的框架下以合理的估值买入龙头公司。基于上下游产业链、行业横行对比、严格分析行业、个股的趋势变化,对标的和行业配置进行动态调整。 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(恒生综合指数的市盈率PE)决定股票资产的投资比例。 因指数估值水平波动导致被动超标后,基金管理人将在10个交易日内对股票资产中可自由流通部分进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例限制。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |