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国联安新蓝筹红利一年定期开放混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合 |
基金代码 | 008878 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.46亿元 | |
份额规模 | 4.39亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 韦明亮 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+35.0%×中债-综合指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%,本基金投资于新蓝筹红利主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期内,每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金所指的“新蓝筹红利主题相关证券”,主要包括具备以下一项或多项特点,且兼具稳定的分红能力和核心竞争优势的上市公司发行的证券:A。符合国家发展战略;B。行业发展状况良好;C。企业具有快速成长能力和竞争优势;D。企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;E。在可预期的发展时期内,将成长为行业龙头的企业。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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