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中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 008931 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.15亿元 | |
份额规模 | 0.14亿元 | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭智 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年定期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金是积极型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行积极的大类资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产的投资比例中枢为70%,其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合下列两个条件之一的混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,根据市场情况,对权益类资产的配置比例进行战术调整,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
投资策略 | 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为积极型的目标风险策略基金,通过配置权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。 由于本基金是一只积极型目标风险基金,在战略资产配置层面,本基金原则上会以70%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制在60%-75%的范围。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对积极的基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。如投资,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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