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嘉实回报精选股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实回报精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实回报精选股票 |
基金代码 | 008958 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 6.97亿元 | |
份额规模 | 6.18亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 常蓁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 70.0%×沪深300指数+10.0%×中债-综合指数+20.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过对国家宏观经济的深入分析,在动态跟踪GDP、CPI、M2、利率等宏观经济变量和货币、财政、税收等政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及发展趋势,分析评估各类资产的风险和预期收益,确定股票、债券、现金等大类资产的配置比例,并适时进行调整。 本基金将依据中观角度,从行业的商业模式、长期发展空间、供需格局、生命周期、竞争要素和竞争格局等因素出发,建立行业的分析框架,判断行业的景气变化趋势,并结合宏观经济状况和行业产业政策,以及行业估值水平的比较,挖掘具有投资机会的行业。 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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