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中银安康平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 009003 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.53亿元 | |
份额规模 | 0.50亿元 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 邢秋羽 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×中债-综合指数+50.0%×中证股票型基金指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,为投资人提供养老理财工具。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金份额,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金权益类资产占基金资产的比例为50%,权益类资产占基金资产的比例上限不超过55%,下限不低于40%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,其中,混合型基金需符合下述条件:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在50%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在50%以上。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。 在基金组合构建中,本基金将主要采用分类基金优选的方法。 在股票投资限额内,本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次、不少于1次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型发起式基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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