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浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 |
基金代码 | 009048 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.39亿元 | |
份额规模 | 2.11亿元 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 褚艳辉 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 50.0%×中证全债指数+50.0%×中国战略新兴产业成份指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,本基金投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下,本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,同时,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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