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德邦科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 德邦科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦科技创新3年封闭运作灵活配置混合 |
基金代码 | 009075 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 50.0%×中债-综合指数-全价指数+50.0%×中国战略新兴产业成份指数 |
投资目标 | 本基金主要投资科技创新主题的优质上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 封闭运作期内,本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-100%,其中投资于科技创新主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。科技创新主题主要是指贯彻国家创新驱动发展战略,围绕“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”的科技创新重点领域,对于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业具有促进作用的科学发现和技术发明,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革和动力变革的各类科技创新(包括技术创新、服务创新、模式创新等)。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、科技创新相关行业发展趋势,分析大类资产的预期风险收益特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(中证500指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。 本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素,结合未来市场走势判断,精选符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业进行战略配售。 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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