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海富通富盈混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海富通富盈混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 海富通富盈混合C |
基金代码 | 009155 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.92亿元 | |
份额规模 | 0.87亿元 | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 杜晓海 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数-全价指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例为0%-40%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资理念,采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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