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泰康蓝筹优势一年持有期股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康蓝筹优势一年持有期股票 |
基金代码 | 009240 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 5.32亿元 | |
份额规模 | 4.83亿元 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 桂跃强 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+15.0%×中债-新综合指数(全价)+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过精选估值合理的优质蓝筹公司进行投资,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产比例为80%-95%,其中投资于本基金定义的蓝筹优势主题的证券不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。 本基金所界定的蓝筹股主要指在行业内占有重要地位,盈利能力较强,公司治理结构良好,企业经营稳健,且估值相对合理的股票。 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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