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新疆前海联合价值优选混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 新疆前海联合价值优选混合A |
基金代码 | 009312 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 9.00亿元 | |
份额规模 | 6.67亿元 | 基金管理人 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张永任 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 70.0%×沪深300指数+30.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 在价值创造主导的投资理念指导下,本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主,同时也通过辅助性的主动类别资产配置,在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。 在宏观经济快速发展、市场化程度不断提高的过程中,行业经济秩序呈现出非均衡的特征,以价值增长为核心的公司更能在激烈的市场竞争中胜出,因此本基金以严格的价值创造评估为基础,遵循价值投资理念,在投资组合构建的具体过程中,坚持以具有估值优势和核心竞争优势的公司作为主要投资标的,并且在把握市场预期的前提下,更加精准地把握投资时机,从而实现价值投资基础上的优选策略。 在选择债券品种时,第一,综合考虑发债主体的信用水平、主营业务情况、发展情况、财务指标、国家政策和市场机遇等因素进行动态调整;第二,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;第三,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;第四,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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