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中欧鼎利债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中欧鼎利债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中欧鼎利债券C |
基金代码 | 009520 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-06-03 | 资产规模 | 0.08亿元 |
份额规模 | 0.07亿元 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 洪慧梅 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×中证800指数+60.0%×中债-综合指数+25.0%×中证可转换债券指数 |
投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;其中基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。 久期反映了利率变化对债券价格的敏感程度,本基金将通过对宏观经济趋势和利率走势的预判确定组合整体久期,有效的控制组合的利率风险。 资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以其所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。 本基金的股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参与股票市场的机会。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 |
收益分配 | 本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资;基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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