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浙商汇金新兴消费灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金新兴消费灵活配置混合 |
基金代码 | 009527 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-05-29 | 资产规模 | 0.39亿元 |
份额规模 | 0.36亿元 | 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 周涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-总指数+70.0%×中证主要消费指数 |
投资目标 | 本基金通过积极调整仓位、精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0%—95%,其中投资于本基金所界定的新兴消费主题证券的比例不低于非现金资产的80%,投资于同业存单不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金为灵活配置混合型基金,以追求基金资产收益长期增长为目标,在本基金的投资范围内对各类别资产进行灵活的比例配置调整,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 基于对消费行业发展趋势的分析,本基金主要投资于“新兴消费”主题相关证券,是指受益于人均可支配收入提高、人口结构变化、信息技术发展、传播方式变革等引发传统消费行业新模式的出现及新需求崛起的公司。 本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资产的有效使用和管理。 本基金基于审慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具,将严格根据风险管理的原则,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差,更好地实现本基金投资目标。 对于资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品种具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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